1、美7月CPI重磅来袭,巴菲特公司二季度亏损超400亿美元。财报+经济数据持续提振市场,让投资者经济衰退悲观预期有所减缓;另一方面,美国7月非农就业数据远超预期,强化了美联储坚持激进加息以遏制通胀的市场预期,市场预测美联储9月会议上再度加息75个基点的概率接近70%。
2、中国前7个月外贸增速加快,同比增长10.4%。中国7月进出口总值3.81万亿元人民币,同比增长16.6%。中国7月外汇储备规模重回3.1万亿美元,达31040.71亿美元,环比增加327.99亿美元,黄金储备持稳于6264万盎司。
3、华为Mate系列高端旗舰手机传来大消息。据中国证券报,华为供应链公司已向华为Mate50高端旗舰手机供货。业内人士认为,供应链公司已供货,意味着华为Mate50有望量产,发布时间或临近,Mate50首发或搭载鸿蒙3。
4、全球最大的养老基金——日本政府养老金投资基金(GPIF)二季度亏损1878.57亿元人民币,基金净值缩水后规模约为9.67万亿元人民币,为GPIF过去两年来表现最差的一个季度。
5、双碳领域成为市场热度较高板块。从业绩方面来看,“双碳”主题基金表现出熊市抗跌牛市跟涨特征。分析称,“双碳”转型路径较长,伴随着碳中和理念深入人心,“双碳”主题基金产品将迎来爆发式增长。
6、国内首个量子计算云平台即将上线、美国“芯片法案”重金研发量子计算,晶圆厂密集扩产提升电子气体需求、相关公司受益行业高景气及国产替代的加速。高端光模块放量在即、产业迎来新一轮上升周期。
7、美国或将禁售芯片之母EDA。美国对大陆地区半导体领域制裁程度全方位扩大,从7nm先进制程设备的限令延伸到设备-代工厂-芯片设计等几乎全部产业链环节的限令。国内产业链自主化形势迫在眉睫,预计国产设备材料的验证导入效率将进一步提升。
8、电池铝箔量价齐升、供不应求钠电池打开新空间。钠离子电池大规模量产渐行渐近、产业链有望受益。特斯拉预计年底前量产4680电池、产业链引关注。快速充电并大幅提高续航、单壁碳纳米管需求不断增长。
9、数字人民币进展超预期、银行IT迎来发展良机。折叠屏手机销量超去年全年、产业链公司已量产出货。工信部牵线、工业元宇宙引领智能制造全面升级提速。数字经济发展获支持、信创行业招标有望加速落。
10、马斯克看好人形机器人改变经济、市场规模将大增。雅万高铁动车组下线、中国高铁装备出口实现历史性突破。6月份白酒销售开始复苏、机构认为行业趋势向好。